自查报告
一、应遵循的财务规章制度
1、严格遵守国家财经纪律，认真执行医疗机构各项财务管理制度。在财务处长和预算管理科科长的领导下，做好财务管理等相关工作。
2、负责财务处内部控制工作。
3、负责《临床经营助理制度》的贯彻和实施。
4、负责四定工作方案中的绩效考核工作。
5、协助科长完成科室工作。
二、岗位履职情况
1、对门诊收费室、建卡处、西住院部、3 号楼、东院、急诊收费室的收费管理情况进行监督检查，进行了实地盘点，填制现金盘点表。
2、对收费室班组长的汇总报表进行了检查核对，重点检查了现金收入是否及时解缴银行，现金实际收入数是否与报表相符。
3、检查收费票据使用情况，抽查了住院预交金收据和结算发票，以及门诊预交金收据和门诊发票，应归档的单据和凭证是否按时送交审核，票号是否连续。
4、检查收据、医疗收费章保管情况。
5、检查备用金制度落实情况，使用是否符合规定，货币资金是否账账、账款相符。
6、检查收费室退费管理制度，退费手续是，权限设置，退费是否提供交费凭据及相关证明,相关凭证是否妥善保存和归档。
7、整理病区前 20 名病种及收费项目数据，进行科室效益分析。
8、汇总整理经营助理工作资料，协助进行经营助理工作宣传。
9、对会计科记账凭证及原始凭证进行稽核，主要是根据财务会计制度的有关规定，确定其是否合理合法，手续是否完备，会计处理是否准确。包括审核摘要是否适当、会计科目有无误用、金额是否准确、有关人员签章是否齐全、原始凭证是否合乎规定和有无遗漏等。
10、会计账簿定期有重点的进行抽查。主要审查账簿记录与记账凭证是否符合、各明细账与总账余额是否相符、各类账簿的登记、改错、装订等是否规范。着重分析账簿记录，属于会计处理有误的，应协调有关人员予以调整或更正；属管理上的问题，应就存在的问题、原因及建议写成书面材料交处领导。
三、工作时遇到的问题
1、对内部控制的理论学习不够,知识掌握不多,认识上还存在差距。
2、医院信息还需要进一步完善，退费没有查询功能，数据核对不方便。
四、整改措施
1、加强内部控制理论知识的学习，增加内部控制的力度。
2、向软件公司及时提出增加退费查询需求，进一步完善软件，方便工作。