原煤管理规定

 原

 煤

 管

 理

 规

 定

 一、采购管理 1、采购计划管理 国内业务部每月末根据原煤库存量和公司生产经营计划,结合原煤市场、季节变化情况制定下月原煤采购、付款计划,经部门负责人审核签字,分管领导签字,报资金运行中心。资金运行中心按程序审批后,下达原煤采购及付款计划。

 2、采购价格管理 国内业务部根据原煤的市场状况和季节性变化状况,提报原煤调价申请,分管领导审核,总经理签批,由国内业务部分别送审计部、监察部、财务部门备案。

 3、采购合同管理 1)国内业务部根据批准的采购计划、价格签订采购合同,合同内容应包括签订时间、地点,原煤质量指标,交货时间、地点,付款方式,违约责任,解决纠纷方式等事项。价格及质量指标应当符合公司定价和验收标准。

 2)审计部对合同价格及质量指标进行审查并签字,监察部对合同条款进行法律审查并签字,原煤采购业务员代表公司签订合同,国内业务部负责人审核,采购业务主管领导签批后,由监察部加盖合同专用章。超出公司定价的合同,审计部门应当在合同上书面注明,追加总经理签批。

 3)监察部对所审核合同原件存档备查。

 二、验收管理 1、验收标准

 编制:综合部

  审核:尚星杰

 批准:褚风刚

 生产部门提报煤炭验收标准,包括水分、含硫量、挥发分、发热量等质量指标,天泰纤维公司总经理签批。

 2、验收程序 1)原煤进入公司由物资管理部负责通知生产部门、质检部门共同取样,质检部门负责分样编号及化验,每个样品分为二份,一份备样,生产部门和质检部门共同封样,质检部留存;另一份用于分析化验。

 2)现场取样按每车一个样执行,取样时选取煤堆中部,除去表面煤层,并均匀分布取样点。具体取样点数、子样重量、取样图示如下:

 取样份数(每个做样单位)

 灰份 取样点数 容量 <10

 10-20

 >20

 >60

 3

 5

 6

 50-60

 2-3

 4

 5

 40-50

 2

 3-4

 4

 30-40

 1-2

 2-3

 3

 20-30

 1

 1-2

 2

 <20

 1

 1

 1

  煤样粒度与煤样重量关系表 煤样最大粒度(mm)

 0-25

 <50

 <75

 <100

 >100

 每个子样的重量(kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 取样图示

  取样点中心

 揭去的表层

 300-500mm

 煤样

 3)样品的制备按照破碎、掺合、缩分、过筛的顺序进行重复操作后,依次取出分析化验用的样品,制样时严禁混入沙粒、灰尘,且样品不能被油脂或其它可燃物污染,具体操作见附图。

 (1)破碎:用机械破碎时,须一次将全部煤样破碎到 3mm 以下后缩分成两份(每份 0.5kg ),一份用作化验分析,一份备查。当机械不能一次破碎到 3mm 以下或用人工破碎时,须将全部试样破碎到 25mm 以下后进行缩分,缩分后最小剩余样品重量与最大粒度达到下表规定的关系时,再进行二次破碎(< 13mm 及< 3mm )试样。

 (2)掺合:将破碎后的煤样堆成圆锥体,使不同粒度的煤样均匀分布四周。

 (3)缩分:将堆成的圆锥体顶端垂直下压成圆饼形状,用十字四分板将其分成四个相等的扇形体,取对角两份,舍去其余两份。煤样重量大时可重复进行至达到要求为止。

 (4)过筛:煤样破碎到需要的粒度后,用不同筛孔的筛子过筛,未通过筛子的煤样重新破碎,直至煤样全部通过筛子为止。

  试样最大粒度(mm)

 25 13 3 缩分后最小剩余的重量(kg)

 60 15 0.5

 原始煤样 300Kg

 破碎<25mm

 掺合(2 次)

 缩分(2 次)

 破碎<13mm

 抛弃

  过筛

  掺合(2 次)

  缩分(2 次)

 抛弃

 破碎<3mm

 取样 M1

 15kg

  过筛

 掺合(2 次)

 缩分(2 次)

  再缩分取 0.5kg

 取 1kg 煤样

 空干基煤样

 抛弃 (5)检验完成由质检部门填写煤炭化验单,化验员签字,部门负责人签字。

 3、质检部门将煤炭化验单送国内业务部,办理交接手续。

 4、质检部门编写《煤炭收货质量日报表》,报总经理、天泰纤维公司总经理、采购业务分管领导、综合部、国内业务部、生产部、热电车间。

 5、检验结果如有较大异议,须天泰纤维公司总经理、购销业务分管领导共同批准进行复测。

 6、监察部负责抽检,对化验数据超出规定误差的质检人员纳入考核。对于徇私舞弊行为,按公司相关规章制度及国家法律进行处理。

 三、仓储管理 1、物资管理部和生产部共同负责煤炭收货的计量工作,并在过磅单上签字。收货完毕后,物资管理部开具过磅单、物资运输证明单,送国内业务部,办理交接手续。

 2、国内业务部及物资管理部设煤炭收货台账,详细记录煤炭收货情况及煤炭结算情况。

 3、热电车间负责煤炭的实物保管,对煤场合理划分跺位,按原煤产地、质量状况分类别进行管理,按跺位设置保管帐,记录跺位的收发。

 4、热电车间将原煤混拌均匀通知质检部门取样后方可上煤,以皮带秤计量结果出库。质检部对样品进行化验,化验结果报送生产部、热电车间。

 5、当某个跺位煤炭使用完毕后,计算该跺位的盈亏情况,调整皮带秤计量的出库量。明确单位 6、热电车间应当于第二天将用煤量报物资管理部。周盘和月盘前,将煤炭领料单送物资管理部。

 7、热电车间定期对原煤进行盘点;综合部组织热电车间、物资管理部、财务部每季度进行一次彻底盘点,并对盘点结果进行处理。

 四、结算管理 1、每个合同为一个批次,按批结算。

 按合同收货完毕后,国内业务部按批汇总供货情况,并根据质检部提报的化验单按批进行加权平均计算其质量指标后编制煤炭结算单(内容包括供需双方单位、采购数量、煤炭质量指标、合同供货时间、合同单价及进货日期),对于质量达不到合同标准的,按比例下调价格,出具调价报告,采购业务分管领导签批。

 2、煤炭结算单附煤炭收货单、过磅单、物资运输证明单、化验单、采购合同、调价报告,国内业务部统计员签字、国内业务部负责人签字,经审计部审计后,办理入库手续。

 3、物资管理部核对煤炭结算单(附煤炭收货单、过磅单、物资运输证明单、化验单、采购合同、调价报告)的签批手续,确认无误后办理入库,统计员填写入库单,部门负责人审核签字。

 4、财务部对审批、入库后的煤炭结算单(附煤炭收货单、过磅单、物资运输证明单、化验单、采购合同、调价报告、入库单)进行审核,部门负责人签字,办理估价入账手续。(?)

 5、发票到公司后,由国内业务部统计员、部门负责人签字、财务部复

 审、财务部负责人签字后入账,调整估价入库,登记客户往来账。

 6、结算相关单据的审核 1)审计部负责审核各种单据是否相符、勾稽关系是否吻合、结算单计算是否正确、内容是否真实、手续是否齐全及其他相关事项的审核。

 2)财务部门对 1)中内容进行复审,审查签批手续是否齐全。

 3)审核部门及人员发现不符合事项,责成国内业务部纠正后方可办理入库及结算手续,对于无法纠正的不符合事项,报总经理签批后方可办理入库及结算手续。属于我公司人员工作失误造成的不符合事项,报监察部调查,追究相关人员的责任。

  五、付款管理 1、按照《资金收支审批制度》执行。

 2、预付款 由国内业务部对客户的信誉度进行考察,包括查验对方的各项公司证照、以往的供货付款记录等能够验证供应商信誉度的事项,作出是否采购的决策,书面报分管领导签字,总经理签批。

 六、运费管理 1、业务经办人员书面提出运价申请,部门负责人签字、审计部审核,采购业务分管领导签批。

 2、国内业务部负责起草运输合同,审计部、监察部审核,国内业务部负责人签字,分管领导签批。超出运价标准的,审计部应当书面注明,追加总经理签批。

 3、收货完毕,凭运输发票(附对方的运输单据、运价审批单、本公司的过磅单、运输证明单),经办人签字、国内业务部负责人审核,审计部审计,经财务部复核签字,财务部门办理入账。

 七、账务管理 1、财务部门每季度与供应商进行往来账项的核对。

 2、财务部门每月与物资管理部记账员核对收货、结算情况。

 3、财务部门每月与国内业务部统计员核对收货、结算情况。

 4、国内业务部每月与物资管理部核对收货、结算情况。

 5、对账完毕后财务部门形成完整的对账结论,对账中发现的异常差异,有关部门配合查明原因,予以纠正。重大问题,及时上报采购业务主管领导、财务总监及西部银鹰总经理。

 八、监督检查 1、审计部、监察部负责定期(每月两次)、不定期进行抽检,对原煤管理全过程进行监督。

 2、监察部负责监督检查本规定的执行情况。

 九、罚则 违反本规定,每项次扣责任人 5—30 分。在验收过程中有徇私舞弊、弄虚作假行为的人员,按《对违纪人员的处理办法》处理;造成事故的,按照《劳动纪律管理规定》处理,视情况取消责任人当月部分或全部工资,直至调离工作岗位,部门负责人及分管领导负连带责任。

 十、本规定解释权归综合部 十一、本规定自下发之日施行。此前下发的规定中有与本规定不一致的,以本规定为准。

 2013 年 1 月 8 日

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