出纳工作述职报告

　1 1 、工作目标完成情况

　（1）每日完成情况  按照公司财务制度要求，妥善保管现金及各银行网银 Ukey，及时、准确报销各项费用，支付合同款项，生成相关付款凭证。

　 根据收银提交的售楼部收款、更名、换房手续，生成收款及转账凭证。依据营销部提交的退款手续，退回诚意金及房款。

　 汇总每日收付款情况，核对库存现金及银行存款余额，跟进每日销售回款及销售额的变动，按时向总部上报资金日报表。

　（2）每周完成情况  每周五盘点现金及重要票据，出具现金盘点表。

　 更新滚动预算执行情况，上报项目按揭回款明细表。

　（3）每月完成情况  月底对账、结账，上报货币资金盘点表、银行余额调节表、白条明细表、销售数据核对表等。

　 根据公司要求进行开户、销户，领取收付款回单、对账单、结息单及按揭回款单等票据。

　 登记整理会计档案，登记支票领用台账、收据使用台账、按揭放款及保证金台账、流程不完善台账、以房抵款台账等。

　 如有付款流程不完善提前付款的情况，做好备查登记。确认时间节点，与

　经办人沟通，跟催手续。及时清缴个人欠款，跟催经办人，了解票据签批情况。

　 配合营销部按揭回款工作，开立账户，递交银行各项资料。

　 协助会计完成相关报表，积极配合其他部门提供相关数据。

　2 2 、工作亮点、不足和合理化建议

　（1）

　工作亮点、不足  工作中认真负责，谨慎小心，慎重对待每一笔付款，仔细审核付款手续，手续齐全、领导指示之后再行支付。在付款时核对银行账号、户名等，保证顺利到账。

　 领导交办工作，及时完成，按时反馈工作进度。如有特殊情况，能及时和领导沟通，确保工作顺利进行。办理业务时提前考虑需要哪些部门配合，事前沟通，向银行预约，上报计划。

　 能合理安排时间，分清主次，将精力放在重要的事情上。紧急不重要的工作记录下，找时间完成。

　 对待同事、客户积极热情，帮助他们解决问题。站在公司和部门的角度思考问题，处理事情。

　（2）合理化建议  每月凭证装订之前，检查每一份票据附件、签批情况的完整性，确保业务凭证的准确。

　 付款时谨慎认真，仔细审核付款手续，与领导确认沟通，根据领导指示办理。

　 公司规定和财务制度、办理各项业务所需签批及手续，与经办人做好宣导，讲解清楚明白，避免返工，节省时间。

　3 3 、自我剖析与发展（个人优劣、职业规划）

　（1）个人优劣

　性格开朗，做人真诚，做事认真负责，协调组织能力较强。做事细心，不急躁，具有强烈的敬业精神和责任感。积极务实，敢于承担自己的责任。善于思考，做事有计划。学习能力较强，乐于接受新鲜事物。与同事相处融洽，有团队合作精神。

　（2）职业规划

　在做好本职工作的同时，不断学习新的财务专业知识，学习总部下发的相关规定，改进工作方法，扩充知识储备，提升自己能力。争取在 2-3 年里能够胜任会计工作。