纤维床垫项目实施方案

  纤维床垫项目

 实施方案

  MACRO 泓域咨询

 报告说明—

 我国床垫行业经历了几十年的发展,目前已经已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。发展方向也转而向集约化的特点靠拢,品牌、质量逐渐在消费者心中占据重要影响力,床垫市场集中度不断提升。

 该纤维床垫项目计划总投资 4325.17 万元,其中:固定资产投资3270.29 万元,占项目总投资的 75.61%;流动资金 1054.88 万元,占项目总投资的 24.39%。

 达产年营业收入 7635.00 万元,总成本费用 5994.25 万元,税金及附加 75.29 万元,利润总额 1640.75 万元,利税总额 1942.35 万元,税后净利润 1230.56 万元,达产年纳税总额 711.79 万元;达产年投资利润率37.93%,投资利税率 44.91%,投资回报率 28.45%,全部投资回收期 5.01年,提供就业职位 109 个。

 随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段,床垫消费额超过 500 亿元。但目前中国床垫行业仍存在集中度不够高、行业格局大却乱等问题。目前中国床垫行业受新房销售规模扩大,存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响,消费群体规模在持续扩大,市场仍有较大发展空间。

  目录

  第一章

 概论

 第二章

 项目建设单位

 第三章

 项目基本情况

 第四章

 产业分析预测

 第五章

 项目建设方案

 第六章

 项目选址评价

 第七章

 土建工程研究

 第八章

 工艺分析

 第九章

 项目环境保护分析

 第十章

 安全生产经营

 第十一章

 项目风险评价分析

 第十二章

 节能概况

 第十三章

 进度方案

 第十四章

 项目投资分析

 第十五章

 经济效益分析

 第十六章

 项目综合结论

 第十七章

 项目招投标方案

 第一章

 概论

  一、项目提出的理由

 国内床垫市场集中度低,行业整合在即。我国床垫行业却表现出大行业小公司的特征,虽然 2015 年我国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场,但从市场集中度角度看,根据床垫市场规模及各企业营收数据测算,2017 年我国床垫行业集中度 CR4 仅为 14.5%,远低于美国的 70%,市场还未出现一家独大的龙头品牌。床垫原材料 TDI 和聚醚价格与2016 年相比仍处高位,床垫企业生存压力上升,小企业生存空间将更加恶劣。在此环境下,产能技术落后,品牌影响力不足的小企业将被清洗出局,而具有较强成本控制能力和规模优势的大企业将有望抓住行业机遇,发挥优势扩大市场份额。

 从整体上而言,我国床垫行业仍处于粗放式发展阶段,行业集中度偏低,多、小、散、乱的问题突出,缺乏大型垄断性龙头企业。

 二、项目概况

 (一)项目名称

 纤维床垫项目

 (二)项目选址

 某某经开区

 对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 12032.68 平方米(折合约 18.04 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 57.28%,建筑容积率 1.06,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度 181.28 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 12032.68 平方米,建筑物基底占地面积 6892.32 平方米,总建筑面积 12754.64 平方米,其中:规划建设主体工程 10073.09 平方米,项目规划绿化面积 822.52 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 47 台(套),设备购置费 1386.90 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 861665.94 千瓦时,折合 105.90 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 5853.99 立方米,折合 0.50 吨标准煤。

 3、“纤维床垫项目投资建设项目”,年用电量 861665.94 千瓦时,年总用水量 5853.99 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.40 吨标准煤/年。达产年综合节能量 26.60 吨标准煤/年,项目总节能率 23.50%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 4325.17 万元,其中:固定资产投资 3270.29 万元,占项目总投资的 75.61%;流动资金 1054.88 万元,占项目总投资的 24.39%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 7635.00 万元,总成本费用 5994.25 万元,税金及附加 75.29 万元,利润总额 1640.75 万元,利税总额 1942.35 万元,税后净利润 1230.56 万元,达产年纳税总额 711.79 万元;达产年投资利润率37.93%,投资利税率 44.91%,投资回报率 28.45%,全部投资回收期 5.01年,提供就业职位 109 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。undefined

 三、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区纤维床垫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区纤维床垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“纤维床垫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位 109 个,达产年纳税总额 711.79 万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 37.93%,投资利税率 44.91%,全部投资回报率 28.45%,全部投资回收期 5.01 年,固定资产投资回收期 5.01 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产

 业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过 2700 万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过 165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

 坚持开放共赢,重点依托“一带一路”国家战略,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。

 四、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 12032.68

 18.04 亩

 1.1

 容积率

  1.06

  1.2

 建筑系数

  57.28%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 181.28

  1.4

 基底面积

 平方米

 6892.32

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 12754.64

  1.6

 绿化面积

 平方米

 822.52

 绿化率 6.45%

 2

 总投资

 万元

 4325.17

  2.1

 固定资产投资

 万元

 3270.29

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 1122.47

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 25.95%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 1386.90

  2.1.2.1

 设备投资占比

  32.07%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 760.92

  2.1.3.1

 其它投资占比

  17.59%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  75.61%

  2.2

 流动资金

 万元

 1054.88

  2.2.1

 流动资金占比

  24.39%

  3

 收入

 万元

 7635.00

  4

 总成本

 万元

 5994.25

  5

 利润总额

 万元

 1640.75

  6

 净利润

 万元

 1230.56

 7

 所得税

 万元

 1.06

  8

 增值税

 万元

 226.31

  9

 税金及附加

 万元

 75.29

  10

 纳税总额

 万元

 711.79

  11

 利税总额

 万元

 1942.35

  12

 投资利润率

  37.93%

  13

 投资利税率

  44.91%

  14

 投资回报率

  28.45%

  15

 回收期

 年

 5.01

  16

 设备数量

 台(套)

 47

  17

 年用电量

 千瓦时

 861665.94

  18

 年用水量

 立方米

 5853.99

  19

 总能耗

 吨标准煤

 106.40

  20

 节能率

  23.50%

  21

 节能量

 吨标准煤

 26.60

  22

 员工数量

 人

 109

  第二章

 项目建设单位

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx 有限责任公司

 (二)公司简介

 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

 公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。

 二、公司经济效益分析

 上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 8184.68 万元,同比增长16.32%(1148.47 万元)。其中,主营业业务纤维床垫生产及销售收入为6873.54 万元,占营业总收入的 83.98%。

  上年度营收情况一览表

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

 1

 营业收入

 1718.78

 2291.71

 2128.02

 2046.17

 8184.68

 2

 主营业务收入

 1443.44

 1924.59

 1787.12

 1718.38

 6873.54

 2.1

 纤维床垫(A)

 476.34

 635.12

 589.75

 567.07

 2268.27

 2.2

 纤维床垫(B)

 331.99

 442.66

 411.04

 395.23

 1580.91

 2.3

 纤维床垫(C)

 245.39

 327.18

 303.81

 292.13

 1168.50

 2.4

 纤维床垫(D)

 173.21

 230.95

 214.45

 206.21

 824.82

 2.5

 纤维床垫(E)

 115.48

 153.97

 142.97

 137.47

 549.88

 2.6

 纤维床垫(F)

 72.17

 96.23

 89.36

 85.92

 343.68

 2.7

 纤维床垫(...)

 28.87

 38.49

 35.74

 34.37

 137.47

 3

 其他业务收入

 275.34

 367.12

 340.90

 327.79

 1311.14

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 1618.06 万元,较去年同期相比增长 124.22 万元,增长率 8.32%;实现净利润 1213.55 万元,较去年同期相比增长 115.92 万元,增长率 10.56%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 8184.68

 完成主营业务收入

 万元

 6873.54

 主营业务收入占比

  83.98%

 营业收入增长率(同比)

  16.32%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 1148.47

 利润总额

 万元

 1618.06

 利润总额增长率

  8.32%

 利润总额增长量

 万元

 124.22

 净利润

 万元

 1213.55

 净利润增长率

  10.56%

 净利润增长量

 万元

 115.92

 投资利润率

  41.73%

 投资回报率

  31.30%

 财务内部收益率

  29.85%

 企业总资产

 万元

 7917.90

 流动资产总额占比

 万元

 34.09%

 流动资产总额

 万元

 2699.50

 资产负债率

  44.22%

 第三章

 项目基本情况

  一、纤维床垫项目背景分析

 随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段,床垫消费额超过 500亿元。但目前中国床垫行业仍存在集中度不够高、行业格局大却乱等问题。目前中国床垫行业受新房销售规模扩大,存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响,消费群体规模在持续扩大,市场仍有较大发展空间。

 自 21 世纪以来,我国床垫业发展势头良好,目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。随着国内居民收入水

 平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段。

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